|
|
Do czego jest wykorzystywany kobalt i jak można inwestować w ten pierwiastek? W artykule przedstawiamy różne sposoby inwestycji w kobalt za pomocą instrumetów finansowych. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami, kliknij tutaj.
Czym jest kobalt i do czego jest wykorzystywany?
Kobalt jest niebieskawym metalem. Jest to pierwiastek przewodzący, ekstremalnie odporny na wysokie temperatury. Zachowuje swoje właściwości magnetyczne do temperatury 1150° C, czyli o wiele wyższej niż jakikolwiek inny znany metal. Liczba atomowa kobaltu to 27.
Pierwiastek ten znany jest głównie ze swojego zastosowania przy produkcji baterii. Baterie stanowią część silników, turbin czy elektrowni, ale możemy je również znaleźć w smartfonach i innych urządzeniach. Kobalt ma więc podobne zastosowanie jak lit, o którym niedawno opublikowaliśmy artykuł Inwestycje w lit – 3 najlepsze akcje litowe 2019 roku.
Jednocześnie kobalt jest składnikiem wielu stopów, co wynika z jego właściwości, takich jak twardość, odporność i wytrzymałość. Zastosowanie znajduje również w przemyśle szklarskim do barwienia szkła i ceramiki. Inwestycje w kobalt są uzasadnione szerokim zakresem jego zastosowania.
Główną przyczyną wzrostu popytu na kobalt jest rozwój napędu elektrycznego. Rozpoczęto pracę nad rozwojem pojazdaów elektrycznych wraz z narzucaniem coraz bardziej surowych zasad ograniczania emisji spalin.
Właśnie w pojazdach elektrycznych potrzebne są akumulatory produkowana z kobaltu i litu. Owe litowo-jonowe baterie (Li-Ion) umożliwiają autom elektrycznym wydłużanie czasu pomiędzy ładowaniami. Tym, czego możemy oczekiwać, jest wzrost popytu na kobalt.
Coraz więcej producentów samochodów zaczyna produkować auta elektryczne co zapewnia wzrost popytu na kobalt. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieje ograniczona ilość złóż kobaltu, a jego produkcja jest bardzo wymagająca, podwojenie cen kobaltu w ostatnich kilku latach nie będzie dla nas zaskoczeniem.
Znane na całym świecie złoża kobaltu zawierają około 25 milionów ton kobaltu. Kobalt wydobywany jest w nowoczesnym górnictwie głównie z rud miedzi oraz niklu. Prawie dwie trzecie kobaltu pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie znajduje się 6 z 10 najważniejszych kopalni kobaltu. Inne duże złoża znaleźć można w Australii, na Kubie, na Filipinach, w Zambii, Kanadzie, na Madagaskarze, w Rosji, Maroku czy USA.
W jaki sposób wykorzystać rosnący popyt i jak zainwestować w kobalt?
Sytuacja na rynku kobaltu
Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Surowcach Naturalnych w połowie 2018 roku ogłosił niedobór zasobów kobaltu, będącego kluczowym pierwiastkiem w produkcji baterii: Opóźnienia w rozbudowie kopalń oraz przedłużające się przetwarzanie mogą – zdaniem Federalnego Instytutu – prowadzić do znaczących problemów z zaopatrzeniem.
Ceny surowców odnotowały w 2017 roku silny trend wzrostowy i wzrosły w skali roku o 129 %. Cena kobaltu wzrosła na początku 2018 roku aż do 95 000 USD za tonę. Obecnie cena jest znowu mocno skorygowana i na przełomie roku sytuuje się na poziomie 55 000 USD za tonę. Przyczyną była tymczasowo nadmierna podaż, która w 2019 roku powinna znów się zmniejszyć. Dla wielu inwestorów jest to sygnał do wejścia na rynek.
Cena kobaltu na rynku transakcji spot. Źródło: dailymetalprice.com
W tej chwili na cenie kobaltu odciska swoje piętno silna bessa, a od połowy 2018 roku cena spadła do poziomu ceny, za którą kobalt sprzedawany był pod koniec 2016 roku. To daje firmom wydobywającym kobalt możliwość osiągania zysku z potencjalnej korekty ceny w górę.
Możliwości inwestowania w kobalt
Większość surowców przynosi od razu kilka możliwości inwestowania. W przypadku inwestycji w kobalt wygląda to jednak inaczej. Być może wynika to właśnie z dotychczasowego braku znajomości tego metalu.
Zazwyczaj można inwestować w surowce za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures bądź ETF. Korzystanie ze zmian cen kobaltu możliwe jest jednak jedynie poprzez akcje. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla ciebie 3 najlepsze inwestycje w kobalt za pośrednictwem akcji – tzw. akcje kobaltowe.
Inwestycje w kobalt – Top 2 akcje kobaltowe
Niestety, w tej chwili nie istnieje jeszcze kobaltowy ETF, odzwierciedlający rozwój cen metalu. Najlepszą możliwą opcją pozostaje jedynie inwestowanie w spółki wydobywające kobalt.
Największym producentem kobaltu jest spółka Glencore, której udział w rynku wynosi około 22 %. Spółka posiada 86-procentowe udziały w spółce-córce Glencore Katanga Mining, która skupia się przede wszystkim na produkcji kobaltu. Spółka działa w Kongo.
W tej chwili mierzy się ona z całym szeregiem skandali, które dotyczą tak poważnych kwestii, jak zarzuty o korupcję, przestępstwa ekologiczne, nieuczciwe umowy koncesyjne, unikanie płacenia podatków i wyzysk pracowników. Inwestowanie w tę spółkę jest więc trudne do uzasadnienia z etycznego punktu widzenia. Jej cena w wyniku wspomnianych wyżej problemów spadła z 1,77 EUR do 0,35 EUR
1. Akcje China Molybdenum (3993)
Chiński operator wydobycia China Molybdenum (ISIN: CNE100000114 – symbol: 3993 – waluta: HKD) jest drugim pod względem wielkości producentem kobaltu na świecie po spółce Glencore. Grupa wciąż wydobywa miedź, fosforany, wolfram i złoto, podobnie jak pożądane niob i molibden – pierwiastki ziem rzadkich. Na giełdzie China Molybdenum wyceniana jest obecnie na około 10 miliardów USD (11,5 miliarda EUR).
Spółka wydobywcza z Chin w coraz większym stopniu koncentruje swoją działalność na kobalcie. W chińskim przemyśle popyt na kobalt rośnie lawinowo. W 2016 roku spółka nabyła kopalnię Congolese Tenke od spółki Freeport McMoran, dzięki czemu uzyskała jedno z największych złóż kobaltu na świecie. W kopalni znajdują się zasoby kobaltu na co najmniej najbliższe 25 lat.
China Molybdenum już w 2017 roku wydobyła dzięki przejęciu kopalni 16 400 ton kobaltu. Przy obecnych cenach taka ilość oznacza wartość rynkową około 1 mld USD. Pozwoliła ona zapewnić grupie pozycję drugiego pod względem wielkości producenta kobaltu na świecie.
Akcje China Molybdenum; Źródło: www.tradingview.com2. Akcje Sherritt International (S)
Sherritt International (ISIN: CA8239011031 – Symbol: S – Waluta: CAD) to duży producent niklu. Działalność prowadzi głównie w Kanadzie, na Kubie i na Madagaskarze. Grupa posiada na przykład 50-procentowy udział we wspólnym projekcie wydobycia niklu i kobaltu Moa na Kubie oraz 12-procentowe udziały w projekcie Ambatovy-nikl-kobalt na Madagaskarze. Kobalt stanowi około 20 % obrotów spółki Sherritt, natomiast nikiel – około 50 %. Pozostałe obroty spółki (20%) generuje produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produkcja energii elektrycznej.
Z cenami akcji na poziomie 0,48 USD spółka wyceniana jest na 190 milionów USD. Mamy tu do czynienia z bardzo niestabilnymi, wysoce spekulatywnymi akcjami, które powinni kupować tylko inwestorzy, którzy nie boją się ryzyka. W najgorszym wypadku istnieje ryzyko całkowitej straty w ciągu kilku lat. W razie sukcesu zysk mógłby być jednak bardzo wysoki.
Akcje Sherritt International (S). Źródło: www.tradingview.com
Inwestycje w kobalt za pośrednictwem LYNX
Niezależnie od tego, czy jesteś traderem, czy inwestorem długoterminowym, LYNX umożliwia ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami, forexem i innymi instrumentami taniej niż konkurencja. Poświęć trochę czasu na porównanie naszych opłat z prowizjami konkurencji.
Możesz handlować, korzystając z naszej profesjonalnej platformy handlowej.
Inwestycje w kobalt za pośrednictwem akcji kobaltowych z LYNX
Za pośrednictwem platformy handlowej LYNX Trading masz możliwość inwestowania w kobalt oraz we wszystkie wspomniane wyżej akcje, z chińskimi włącznie. Razem z LYNX możesz inwestować w wiele innych surowców, takich jak ropa naftowa, złoto czy lit.
