Najlepsze akcje 2024: w jakie akcje inwestować?

Sprawdź jakie akcje warto kupić w 2024 roku. Justin Blekemolen – analityk inwestycyjny w holenderskim oddziale LYNX, typuje najlepsze spółki na rok 2024 w perspektywie łagodnej recesji gospodarczej i warunkach kontrolowanej inflacji oraz możliwej redukcji wysokich stóp procentowych przez banki centralne.

Artykuł przedstawia subiektywną listę najlepszych akcji, którą możesz się zainspirować dokonując swoich wyborów inwestycyjnych w 2024. Dodatkowo szczegółowo analizujemy 5 wybranych spółek z listy. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami, kliknij tutaj.

Jakie akcje wybrać w 2024?

2024 może być interesującym rokiem dla inwestorów pod co najmniej kilkoma względami. Niektóre prognozy ostrzegają przed lekką recesją gospodarczą, możemy się również spodziewać obniżek stóp procentowych przez banki centralne. 

Jak wybierać akcje w 2024? Z całą pewnością przy zakupie akcji sprawdza się solidna analiza rynku i własna strategia inwestycyjna. Inwestorzy najczęściej poszukują spółek ze stabilnym bilansem, zrównoważonym modelem biznesowym i z dużym potencjałem wzrostu. Interesuje ich także, czy firma jest w stanie przetrwać trudne okresy niepewności na rynku. Preferują sektory odporne na tymczasową sytuację gospodarczą i takie, które mogą skorzystać na długoterminowych trendach, postępie technologicznym czy rozwoju demograficznym i zmianach zachowań konsumentów.

W szczególności, ważna jest dobra kondycja finansowa spółki. W jej ocenie pomoże Ci rzetelnie zrobiona analiza fundamentalna. Kryteria, na które warto zwrócić uwagę to:

Inwestowanie w akcje 2024: wybór odpowiedniego sektora

W danych warunkach rynkowych niektóre spółki radzą sobie lepiej od innych. Na przykład firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych relatywnie dobrze znoszą recesję. Dzieje się tak dlatego, że dobra z tego sektora są uważane przez konsumentów za niezbędne i cieszą się stałym popytem niezależnie od warunków ekonomicznych. Spółki z tej branży zazwyczaj osiągają stabilne zyski, co czyni je potencjalnie bezpieczną inwestycją w czasie ekonomicznej niepewności.

Istnieją też podmioty zasadniczo odporne na inflację i recesję. Są to przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi takie jak woda, prąd i gaz. 

Ponieważ nabywcy dóbr luksusowych zazwyczaj nie przywiązują zbyt dużej wagi do podwyżek cen, sektor ten może stanowić dobre zabezpieczenie przed inflacją i dochodową inwestycję w czasie kryzysu. Ponadto pogorszenie koniunktury mniej dotyka osoby zamożne, co dodatkowo uodparnia ​​sektor dóbr luksusowych na wpływ cykli gospodarczych. Przykładem spółki z takiego sektora może być LVMH.

Innym przykładem dobrej inwestycji w czasie spowolnienia ekonomicznego mogą być spółki dywidendowe, które zapewniają względnie stały strumień dochodów. 

Spółki z przewagą konkurencyjną

Przewaga konkurencyjna to coś, co odróżnia daną spółkę od innych firm i pozwala jej odnieść sukces na rynku. W ocenie przewagi konkurencyjnej firmy warto zwrócić uwagę na:

Świadomość marki

Silna marka to taka, która jest rozpoznawana przez klientów. Firmy z silnymi markami mogą często pobierać wyższe ceny za swoje produkty lub usługi, ponieważ klienci są skłonni zapłacić więcej za markę, której ufają.

Własność intelektualna

Firmy posiadające patenty, znaki towarowe lub inne formy własności intelektualnej mogą często chronić swoje produkty lub usługi przed konkurencją i utrzymywać przewagę na rynku. Przykładem mogą być wyjątkowe produkty firmy ASML.

Niższe koszty produkcji

Firmy o niższych kosztach często mogą oferować swoje produkty lub usługi po niższej cenie niż konkurencja.

Nacisk na zarządzanie jakością i management

Sposób zarządzania może mieć ogromny wpływ na sukces firmy. Szukaj firm z silnymi, odnoszącymi sukcesy zespołami i jasną wizją przyszłości. Zakres, w jakim zarząd wykupuje lub sprzedaje własne akcje, może również świadczyć o ich wierze w powodzenie firmy.

Nie bez znaczenia jest też potencjał rozwojowy spółki. Wyniki historyczne nie zawsze świadczą o przyszłości, jednak istnieją pewne czynniki świadczące o tym, że spółka ma duże szanse na wzrost. Należą do nich przede wszystkim: działanie na dużym i rozwijającym się rynku, unikalny produkt lub usługa oraz partnerstwo i współpraca z innymi firmami/organizacjami.

Najlepsze branże 2024

Prognozy analityków dotyczące globalnej sytuacji gospodarczej w 2024 są zróżnicowane. Conference Board prognozuje wzrost gospodarczy w 2024 r. na poziomie zaledwie 0,9%, ale w 2025 r. spodziewa się już wzrostu PKB na poziomie 1,7%. Deutsche Bank i Societe Generale oczekują, że Stany Zjednoczone wejdą w łagodną recesję w pierwszej połowie 2024 roku, a przez kolejne dwa kwartały nastąpi spadek PKB. Komisja Europejska spodziewa się, że w 2024 r. PKB strefy euro wzrośnie o 1,2%. Choć inflacja spada, inflacja bazowa pozostaje nadal wysoka, co budzi wątpliwości co do polityki pieniężnej banków centralnych .

W 2023 r. znaczna ilość transakcji na giełdzie odbyła się z udziałem akcji spółek technologicznych. Zważywszy na duże udziały w światowych indeksach, sektor technologiczny nadal pozostanie kluczowy w obrocie giełdowym. W zeszłym roku znaczenie technologii w codziennym życiu wzrosło jeszcze bardziej przez rozwój sztucznej inteligencji. Np. akcje NVIDIA wzrosły o około 250% w 2023 roku ze względu na wysoki popyt na chipy. Sztuczna inteligencja, przetwarzanie danych w chmurze, internet rzeczy i cyberbezpieczeństwo w dalszym ciągu będą oferowały długoterminowe możliwości. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na urządzenia elektroniczne i pojazdy elektryczne, dobrym wyborem mogą się okazać firmy zajmujące się wydobywaniem lub przetwarzaniem metali szlachetnych.

Można również zaobserwować powrót zainteresowania biotechnologią. Akcje Eli Lilly wzrosły w ubiegłym roku o prawie 60% po zatwierdzeniu leku przeciwcukrzycowego jako środka wspomagającego odchudzanie. Atrakcyjne okazać się mogą firmy biotechnologiczne, które skupiają się na innowacyjnych terapiach lub szczepionkach, takie jak Moderna i Merck.

Najlepsze akcje 2024

W świetle wyżej wymienionych prognoz na 2024 r. oraz kryteriów wyboru, opracowaliśmy listę 10 interesujących spółek na 2024 r. Należy pamiętać, że służy ona jedynie jako inspiracja Twoich własnych decyzji i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Dodatkowo w dalszej części artykułu, szczegółowo analizujemy pięć wybranych spółek z tej listy.

Nazwa spółki	Symbol	Market capitalisation	Poprzednie zamknięcie	1D	1W	1M	6M	1Y	5Y
Ralph Lauren	RL	8,30	205,53	-2,09 %	-4,53 %	-2,43 %	19,87 %	64,18 %	88,22 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	ULTA	16,12	342,17	0,19 %	-10,43 %	-7,07 %	-14,20 %	-15,48 %	46,32 %
Heineken	HEIA	40,98	71,14	-1,77 %	-2,67 %	-10,87 %	-27,62 %	-15,71 %	-24,92 %
Tesla	TSLA	1.110,68	346,00	-2,55 %	2,10 %	52,77 %	90,00 %	43,11 %	1.336,05 %
PayPal	PYPL	84,30	84,09	0,59 %	-3,12 %	4,51 %	31,19 %	48,43 %	-18,73 %
Target	TGT	71,87	156,00	-21,39 %	-20,88 %	-21,81 %	-23,42 %	-5,41 %	-3,01 %
IBM	IBM	194,41	210,25	0,16 %	-0,16 %	-9,31 %	24,58 %	36,43 %	65,51 %
Walt Disney	DIS	203,59	112,42	-0,80 %	8,57 %	14,64 %	8,01 %	17,35 %	-24,10 %
American Express	AXP	201,15	285,55	0,21 %	-0,51 %	3,39 %	17,85 %	74,65 %	139,87 %
Barrick Gold	GOLD	30,98	17,72	0,62 %	6,19 %	-14,77 %	-0,34 %	12,92 %	4,94 %

Akcje Walt Disney Company (DIS)

Walt Disney Company to kultowa marka z długą historią w branży rozrywkowej i mediach. Stanowi unikalne połączenie stabilności, innowacyjności i potencjału do wzrostu. Firma posiada zróżnicowane portfolio, które obejmuje studia filmowe, parki tematyczne oraz sieci telewizyjne i platformę streamingową.

Wykres i rozwój cen akcji DIS

Akcje Disneya spadły o ponad połowę w niecałe dwa lata. Inwestorzy obawiali się strat, szczególnie w obszarze usług streamingowych Disney+ iHulu. Firma odnotowała jednak gwałtowny wzrost i oczekuje się, że tendencja ta będzie kontynuowana, zwłaszcza że Disney nadal inwestuje w ekskluzywne treści i międzynarodową ekspansję. Disney ogłosił niedawno także plany budowy nowych parków tematycznych.

Akcje Ulta Beauty (ULTA)

Firma specjalizująca się w sprzedaży kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry może się pochwalić stabilnym rozwojem. Ulta Beauty ugruntowała swoją pozycję wiodącego sprzedawcy detalicznego w branży kosmetycznej. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które trafiają do zróżnicowanej grupy klientów. Ulta Beauty wyróżnia się modelem biznesowym łączącym zakupy online i stacjonarne.

Oczekuje się, że popyt na produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne będzie nadal rosnąć. Ulta Beauty konsekwentnie wykazuje solidny wzrost sprzedaży i zysków, co wskazuje na potencjał dalszego wzrostu.

Wykres i rozwój cen akcji ULTA

Spółka oczekuje wzrostu przychodów o ponad 9% do 11,16 miliarda dolarów w bieżącym roku finansowym 2024. W ciągu najbliższych dwóch lat sprzedaż będzie rosła o 5% rocznie i osiągnie 12,3 miliarda dolarów w roku finansowym 2026. Obejmuje to dochód netto w wysokości 1,36 miliarda dolarów.

Akcje PayPal (PYPL)

Akcje PayPal mogą w 2024 r. stanowić interesującą okazję dla inwestorów poszukujących silnego gracza w sektorze fintech. PayPal to wiodąca firma technologiczna skupiająca się na płatnościach cyfrowych i przekazach pieniężnych. Oferuje różne usługi, w tym płatności online, przelewy pieniężne i transakcje peer-to-peer za pośrednictwem cyfrowego portfela.

Rosnące zakupy online zwiększa zapotrzebowanie na bezpieczne i wygodne metody płatności, co ma pozytywny wpływ na model biznesowy PayPal. Firma nieustannie wprowadza innowacje, dodając nowe produkty i usługi, takie jak płatności mobilne, transakcje peer-to-peer i płatności zbliżeniowe. Niedawna ekspansja, w tym oferowanie transakcji w kryptowalutach, pokazuje chęć firmy do dostosowywania się do nowych trendów i potrzeb klientów.

Wykres i rozwój cen akcji PYPL

Prognozowane przychody na 2023 rok wyniosą 29,51 miliarda dolarów, a zysk netto wyniesie 4,36 miliarda dolarów, co byłoby nowym rekordem. Analitycy spodziewają się zatem dalszego wzrostu z przychodami na poziomie 32,2 miliarda dolarów w 2024 roku i 35,05 miliarda dolarów w 2025 roku. Obejmuje to zyski netto w wysokości odpowiednio 4,36 miliarda dolarów i 3,81 miliarda dolarów. Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne będą jeszcze lepsze i wyniosą 6,8 miliarda dolarów w 2024 r. i 7,33 miliarda dolarów w 2025 r.

Akcje Target (TGT)

Target to jeden z największych detalistów w Stanach Zjednoczonych z silną marką i lojalną bazą klientów. Wartościami marki są zadowolenie klienta, jakość produktów i dobre doświadczenie zakupowe.

Target poczynił duże inwestycje w stronę integracji zakupów online i stacjonarnych. Obejmuje to usługi takie jak zamówienia online i odbiór w sklepie, dostawa do domu i aplikacje mobilne. Takie podejście pomogło firmie Target zwiększyć sprzedaż i zyskać silną pozycję konkurencyjną w handlu detalicznym. Firma oferuje kilka marek własnych i skupia się na szybko rozwijających się segmentach produktów, takich jak produkty organiczne i naturalne, artykuły wyposażenia wnętrz i odzież outdoor. Wykorzystując te trendy, Target może przyciągnąć nowe grupy klientów i zwiększyć swój udział w rynku.

Wykres i rozwój cen akcji TGT

Firma konsekwentnie wykazywała dobre wyniki finansowe, zdrowy wzrost sprzedaży i marże zysku. Świadczy to o solidnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i dobrej pozycji do przyszłego wzrostu. Mimo to cena akcji Target znacząco spadła w latach 2022 i 2023, głównie ze względu na zmieniające się nawyki konsumentów. Wraz z zakończeniem dopłat rządowych i zniesieniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, popyt konsumencki przesunął się z produktów domowych na gastronomię i podróże. Doprowadziło to do nadmiernych zapasów i dyskont, co znacznie obniżyło marże zysku Target. Analitycy spodziewają się, że w przyszłym roku obroty utrzymają się na mniej więcej stałym poziomie, ale marże będą powoli poprawiać się powyżej 5%. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje spółki osiągały średnio 18-krotność zysków. Ponadto firma oferuje atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie około 3%. Dlatego też umieściliśmy tę spółkę w gronie najlepszych akcji roku 2024.

Akcje Heineken (HEIA):

Inwestorzy chcący zabezpieczyć się przed możliwą recesją gospodarczą i niepewnymi rynkami akcji w 2024 r. mogą rozważyć akcje Heinekena. Jako jeden z największych producentów piwa na świecie, z bogatą historią i silną międzynarodową pozycją marki, Heineken ma wyjątkową możliwość czerpania korzyści z różnych trendów rynkowych.

Heineken cieszy się światową sławą i lojalną bazą klientów. Marka jest synonimem jakości i tradycji, stanowiąc solidną podstawę do dalszych sukcesów. Oprócz sztandarowej marki Heineken, firma jest właścicielem szeregu innych marek piwa i napojów bezalkoholowych. Ta różnorodność produktów pozwala obsługiwać różne segmenty rynku i zmniejszać ryzyko związane z uzależnieniem od jednego produktu.

Wykres i rozwój cen akcji HEIA

Heineken stale inwestuje w badania i rozwój, aby wprowadzać nowe produkty i smaki. Pomaga to firmie utrzymać pozycję na zmieniającym się rynku i docierać do nowej grupy docelowej. Heineken znacznie zwiększył swoją obecność na rynkach wschodzących, takich jak Azja, Afryka i Ameryka Łacińska. Rynki te oferują znaczne możliwości wzrostu ze względu na rosnącą siłę nabywczą i rosnący popyt na marki piw premium.

Na rynku da się zauważyć, że konsumenci są skłonni płacić więcej za produkty premium. Znany ze swojej jakości Heineken może na tym trendzie skorzystać. Firma dostosowuje się także do zmieniających się gustów i preferencji konsumentów. Zdolność do innowacji i adaptacji ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu.

W 2024 roku obroty wyniosą prawdopodobnie ponad 30,3 miliarda euro, a przy kilkuprocentowym wzroście rocznie obroty powinny wzrosnąć do 33,6 miliarda euro w 2025 roku.

Handluj akcjami za pośrednictwem LYNX

Handluj szeroką gamą instrumentów finansowych, takich jak akcje, ETF, kontrakty terminowe, opcje, CFD i forex po niskich prowizjach. Regularnie publikujemy webinary edukacyjne we współpracy z inwestorami, którzy odnoszą sukcesy na rynku. Poprzez LYNX otrzymujesz również dostęp do profesjonalnych platform handlowych.

Chcesz przeliczyć ceny akcji zagranicznych lub ceny ETF na euro? Skorzystaj z naszego przelicznika walut. Ponadto na Portalu Inwestycyjnym znajdziesz aktualne wiadomości ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek pytań możesz skorzystać z naszego Centrum Wsparcia klienta online.

Przeczytaj także:

Zmienność rynku a wybory USA: jak zabezpieczyć portfel za pomocą opcji?

Żabka wchodzi na giełdę – co warto wiedzieć o planowanym IPO

Co zrobi giełda, jeśli wygra Kamala Harris?

Jak wybory prezydenckie USA 2024 wpłyną na rynki akcji?

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Beste aandelen voor 2024 volgens Justin Blekemolen. LYNX [online]. Opublikowano 20. 12. 2023 [cit. 20. 12. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.