Akcje Plug Power

Akcje Plug Power należą do sektora źródeł odnawialnych, cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem zarówno podmiotów krajowych, jak i międzynarodowych. Plug Power to amerykańska spółka zajmująca się rozwijaniem systemów paliwowych ogniw wodorowych. Zastępują one konwencjonalne akumulatory w urządzeniach i pojazdach napędzanych energią elektryczną.

Cena akcji PLUG spada już od dłuższego czasu. Poprawy nie przyniosły nawet wyniki za Q1. Strata netto spółki wynosi 156,5 miliona USD. Jednak Plug Power ma w zanadrzu kilka nowo zawartych umów o współpracy. Do najciekawszych należą na przykład planowane wspólne przedsięwzięcie z firmą Olin i zawarty z Walmartem kontrakt na dostawy.

W artykule nie zabraknie również analizy technicznej akcji Plug Power. Podzielimy się wiedzą o ważnych poziomach, od których cena akcji PLUG mogłaby się odbić.

Plug Power podpisał z Walmartem umowę na dostawy wodoru

Spółka Plug Power podpisała jedną ze swoich pierwszych umów na dostawy “zielonego” wodoru, produkowanego za pomocą elektrolizerów w procesie rozszczepiania cząsteczek wody. Energię potrzebną do elektrolizy zapewniają w całości źródła odnawialne. A więc jest to na przykład energia wiatrowa lub słoneczna. Zasadniczo mamy tu do czynienia z neutralnym dla klimatu sposobem produkcji wodoru. Sposób ten jest jednak również najbardziej kosztowny. Obecnie nie jest konkurencyjny. Niemniej postęp trwa i być może z czasem się to zmieni. Według niektórych źródeł może się to zdarzyć już za dwa lata.

W kwietniu firma ujawniła umowę zawartą ze spółką Walmart na dostarczanie do 20 ton ciekłego zielonego wodoru do napędzania wózków widłowych transportujących materiały w amerykańskich centrach dystrybucyjnych dziennie. Plug Power podpisał również kontrakt na budowę największych ekologicznych urządzeń do produkcji wodoru w Ameryce Północnej z firmą McDermott. Będą to dwa zbiorniki na wodór o pojemności niespełna 2 mln litrów każdy, produkujące 45 ton metrycznych zielonego ciekłego wodoru dziennie

Plug Power i Olin łączą swoje siły

Pod koniec kwietnia Plug Power i producent chemikaliów Olin ogłosili podpisanie memorandum o współpracy w celu utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture) do produkcji i sprzedaży zielonego wodoru. Ich celem będzie zaspokojenie rosnącego popytu na ogniwa paliwowe na światowych rynkach. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Plug Power zapewniać będzie wodór oraz wsparcie logistyczne dostaw. Natomiast Olin zagwarantuje produkcję wodoru oraz wsparcie operacyjne.

Pierwszy planowany zakład produkcyjny w St. Gabriel w Luizjanie ma produkować nawet 15 ton zielonego wodoru dziennie. Według planów wspólna firma zacznie działać już w 2023 roku. Firma Plug Power ogłosiła, że planowane wspólne przedsięwzięcie wesprze ich starania o stworzenie sieci produkcji zielonego wodoru w Ameryce Północnej. Do końca 2022 roku planowane jest produkowanie do 70 ton rocznie. I według tego, co mówią, są na dobrej drodze do zapewnienia produkcji 500 ton zielonego wodoru dziennie do 2025 roku.

Wsparcie dla zielonego wodoru

Gubernatorzy z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i Massachusetts ujawnili plany nawiązania współpracy z około 40 firmami zajmującymi się czystą energią oraz z uniwersytetami. Celem jest stworzenie planu regionalnej infrastruktury wodorowej.

Do współpracy zaproszono spółki energetyczne, wśród których oprócz Plug Power znalazły się Consolidated Edison i National Grid, FuelCell Energy, Bloom Energy, jak również Nucor.

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul poinformowała, że porozumienie pomiędzy poszczególnymi stanami wzmacnia wiodąca pozycję kraju na polu wdrażania ekologicznej infrastruktury wodorowej. W ten sposób zapewniony zostanie również dalszy rozwój i badania, co pomoże osiągnąć cel New York’s Climate Leadership and Community Protection Act. Jest nim obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 85% do 2050 roku.

Gubernatorzy twierdzą, że konsorcjum pracować będzie nad opracowaniem projektu uwzględniającego zapowiadane dofinansowanie ze strony Ministerstwa energetyki. Budżet ma sięgać 8 miliardów USD.

Chiny planują znacząco zwiększyć produkcję wodoru

Chiny zaprezentowały plan zwiększenia produkcji wodoru, tak by sięgnęła ona 100 milionów ton metrycznych rocznie. Ma się to wydarzyć do 2025 roku, żeby w kraju było 50 000 pojazdów na napęd wodorowy. Według regionalnego amerykańskiego banku KeyBanc powinno to pomóc północnoamerykańskim spółkom produkującym wodorowe ogniwa paliwowe, takie jak Plug Power, Bloom Energy oraz FuellCell Energy.

Aktualnie Chiny produkują tylko 33 miliony ton metrycznych wodoru rocznie, z czego 80% produkowane jest przy wykorzystaniu węgla i gazu ziemnego. Reszta jest w większości produktem ubocznym innych gałęzi przemysłu. Jednak chiński potencjał produkcji zielonego wodoru jest olbrzymi, ponieważ kraj dysponuje jednymi z największych zasobów energii odnawialnej na świecie.

Chiny to ogromna gospodarka, która potrzebuje surowców. Jednak znaczącą ich część importuje, w związku z czym funkcjonowanie tamtejszej gospodarki traktowane jest generalnie jako wskaźnik popytu na surowce. Popyt na wodór może w najbliższych latach szybko rosnąć, co mogłoby oznaczać zwiększenie przychodów i zysków firm takich, jak Plug Power oraz inne spółki zajmujące się produkcją wodoru. 

Wyniki finansowe akcji Plug Power (PLUG)

Spółka Plug Power zanotowała w pierwszym kwartale tego roku stratę o wiele większą niż prognozowano. I to mimo tego, że obroty spółki wzrosły rok do roku o prawie 96% do 141 milionów USD. Jednak kwartał do kwartału przychód zmalał o 13% ze 162 milionów USD. Strata netto sięga 156,5 miliona USD, co oznacza pogorszenie o ponad 156% rok do roku. Mówimy tu o poprawie o 19% kwartał do kwartału ze straty w wysokości 193 milionów USD. Marża brutto sięga 30%, natomiast marża operacyjna – 17%. Zysk na akcję (EPS) to -0,27 USD.

Analiza techniczna akcji Plug Power

Dla uzyskania pełnego obrazu warto pokrótce przeanalizować także price action. Akcje Plug Power mają za sobą bardzo silny byczy trend, który trwał mniej więcej od połowy 2019 roku aż do przełomu lat 2020/2021. W dosyć krótkim czasie akcje Plug Power zanotowały wzrost o jakieś 5000%. Dzięki temu na wykresie powstała wertykalna struktura, która stosunkowo długo się utrzymała. Struktury rynkowe zawsze jednak w końcu się załamują. Czasem trwa to dłużej, czasem dzieje się to od razu. Zależy od sytuacji.

Historyczne maksimum utrzymywało się do stycznia 2021 roku i sięgało prawie 76 USD. Przy 1,5 USD za akcję jest to naprawdę horrendalny wzrost ceny. Potem jednak nastąpił crash, który szybko obniżył kurs do poziomu poniżej 20 USD. Było to właściwie swobodne spadanie. Skutkowało głęboką stratą o 76%. Rynek szybko odzyskał równowagę na poziomie S/R 18,5 USD, gdzie nastąpiło natychmiastowe odbicie. Wtedy na tygodniowym wykresie świecowym pojawił się byczy Pin Bar. Ostatecznie zaowocowało to retracementem aż na 46,5 USD. Niemal dokładnie połowę strat udało się wymazać.

Jednak cenie akcji nie udało się kontynuować wzrostu. Kurs znów zwrócił się ku dołowi i stabilnie spadał przez kilka tygodni. Tym razem spadek ceny nie był aż tak agresywny. Zatrzymał się na poziomie S/R 18,5 USD. I kurs ponownie się odbił. Ale już nie tak, jak za pierwszym razem. Poziom S/R 29 USD spełnił rolę poziomu oporu, tak więc cena akcji PLUG ponownie zaczęła spadać.

Poziom S/R 15,5 USD po raz trzeci się załamał, w związku z czym kurs zbliża się do pasma 13 USD. Strata wyniosła więc w sumie ponad 78%. Chcę przez to powiedzieć, że są to już ceny, które uznać można za okazyjne. Abstrahując od innych kwestii, poziom wsparcia 13 USD jest jednym z silniejszych. Oprócz tego tygodniowe RSI wynosi 32 punkty. Tak więc przynajmniej w średnioterminowej perspektywie zbliża się – moim zdaniem – rynkowe dno. Należy jednak mieć na uwadze, że w ostatnich tygodniach rynek obfituje w znaczące spadki. Wskazana jest zatem szczególna ostrożność. Konieczne jest także przestrzeganie wszelkich zasad swojej strategii handlowej i money managementu.

Podsumowanie

Moim zdaniem z ekonomicznego punktu widzenia akcje Plug Power nie są w zasadzie szczególnie interesujące. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach cash flow szybko rośnie. Jak już wspominaliśmy, jest to dosyć przeciążony sektor gospodarki. Oznacza to ogromne wydatki rządowe, które – według mnie – skierowane zostaną właśnie do takich firm, jak Plug Power. Sprzyjającą okolicznością jest fakt, że sektor ten jest na razie dosyć mały. A więc potencjał wzrostu z pewnością jest olbrzymi.

W związku z tym z pewnością warto śledzić rozmaite próby inwestowania w tę gałąź gospodarki przez poszczególne państwa i pomioty międzynarodowe. Należy pamiętać, że mamy tu na razie taką małą wojnę między akumulatorami a ogniwami paliwowymi. Jest to zdecydowanie największa konkurencja dla aut elektrycznych napędzanych akumulatorami.

Handel akcjami Plug Power za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcje, ETF, futures, opcje, CFD i na forex  po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy Cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Źródła użyte w artykule:

Editorial credit: Maksim Safaniuk / Shutterstock.com

Plug Power Inc. Quarterly results [online]. Opublikowano 9. 5. 2022 [cit. 10. 5. 2022]. Dostępne na: https://sec.report/Document/0001558370-22-007818/#ConsolidatedBalanceSheets_160176