|
|
W artykule omawiamy specyfikę kontraktu futures na Nasdaq 100 oraz piszemy na co zwrócić uwagę handlując tym instrumentem. Jeśli szukasz brokera do inwestowania w kontrakty futures, kliknij tutaj.
Czym jest indeks Nasdaq 100 (NDX)?
Nasdaq 100 to indeks giełdowy, który śledzi wyniki 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie Nasdaq. Indeks został uruchomiony 31 stycznia 1985 r. Waga poszczególnych spółek w indeksie jest obliczana, podobnie jak w przypadku Nasdaq Composite, na podstawie ich kapitalizacji rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat obu indeksów, polecamy nasz artykuł Nasdaq: popularny indeks technologiczny.
Lista spółek w indeksie Nasdaq 100:
| Název společnosti | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | PYPL | 70,43 | 72,03 | -4,36 % | -4,89 % | 9,78 % | 17,76 % | 9,70 % | -37,40 % |
| T-Mobile US | TMUS | 225,18 | 197,18 | -2,12 % | -2,88 % | 1,65 % | 17,40 % | 43,89 % | 143,84 % |
| Marvell Technology | MRVL | 58,67 | 69,89 | -5,28 % | -13,17 % | 13,71 % | -22,20 % | 16,73 % | 166,29 % |
| Netease | NTES | 49,99 | 77,58 | -1,29 % | -3,58 % | -10,51 % | -26,73 % | -22,61 % | 39,09 % |
| MercadoLibre | MELI | 100,63 | 1.986,05 | -2,61 % | -3,72 % | 9,64 % | 29,74 % | 39,20 % | 232,05 % |
| DexCom | DXCM | 27,49 | 69,05 | -0,64 % | -1,05 % | -8,82 % | -48,51 % | -35,81 % | 71,00 % |
| Baidu | BIDU | 23,09 | 82,81 | -2,17 % | -4,27 % | -2,41 % | -17,18 % | -42,89 % | -21,04 % |
| Xcel Energy | XEL | 35,07 | 63,46 | -0,87 % | 2,74 % | 8,73 % | 25,72 % | 11,66 % | -2,92 % |
| AMD | AMD | 217,44 | 139,44 | -3,65 % | -9,57 % | 3,20 % | -36,44 % | 22,94 % | 339,63 % |
| Amgen | AMGN | 172,29 | 320,56 | -1,14 % | -3,95 % | -2,52 % | 17,51 % | 28,77 % | 54,36 % |
| Applied Materials | AMAT | 144,11 | 174,75 | -3,02 % | -11,39 % | -4,64 % | -17,78 % | 14,11 % | 248,90 % |
| Align | ALGN | 16,52 | 221,15 | -2,38 % | -6,78 % | 7,16 % | -28,85 % | -40,18 % | 26,32 % |
| Autodesk | ADSK | 53,84 | 250,37 | -0,54 % | -3,10 % | 6,90 % | -1,36 % | 12,69 % | 66,54 % |
| Cintas Corp. | CTAS | 78,79 | 781,90 | -2,13 % | -2,88 % | 4,90 % | 24,43 % | 57,73 % | 193,75 % |
| Biogen | BIIB | 29,24 | 200,81 | -0,52 % | -1,95 % | 0,31 % | -8,48 % | -23,87 % | -10,60 % |
| Exelon | EXC | 38,24 | 38,20 | -0,52 % | 0,34 % | 1,68 % | 3,77 % | -4,11 % | 11,38 % |
| Costco Wholesale | COST | 388,66 | 885,98 | -1,05 % | -1,76 % | 7,32 % | 11,60 % | 60,36 % | 188,61 % |
| Fortinet | FTNT | 57,49 | 75,80 | -0,84 % | -2,02 % | 34,67 % | 2,86 % | 20,78 % | 369,16 % |
| Cisco Systems | CSCO | 195,40 | 49,13 | -1,28 % | -4,04 % | 7,40 % | -0,82 % | -15,15 % | -0,70 % |
| Moderna | MRNA | 28,02 | 73,44 | -0,75 % | -5,83 % | -11,43 % | -26,73 % | -32,66 % | 359,01 % |
| Dollar Tree | DLTR | 14,34 | 66,50 | -2,86 % | -21,28 % | -31,13 % | -55,67 % | -43,33 % | -39,33 % |
| Datadog | DDOG | 33,29 | 110,09 | -2,63 % | -7,79 % | 1,64 % | -12,77 % | 9,77 % | — |
| Electronic Arts | EA | 38,05 | 145,91 | -1,30 % | -5,14 % | -1,18 % | 6,36 % | 19,11 % | 46,16 % |
| Adobe | ADBE | 249,83 | 563,41 | -0,79 % | -1,91 % | 9,58 % | 1,33 % | 0,27 % | 97,74 % |
| eBay | EBAY | 28,95 | 59,12 | 0,14 % | 0,17 % | 5,87 % | 16,58 % | 34,18 % | 46,64 % |
| Paccar | PCAR | 48,87 | 93,25 | 0,71 % | -3,07 % | 1,03 % | -18,46 % | 12,66 % | 104,62 % |
| Meta Platforms | META | 1.093,24 | 500,27 | -3,18 % | -4,01 % | 1,28 % | -2,30 % | 67,26 % | 166,89 % |
| Ross Stores | ROST | 50,22 | 150,53 | -1,69 % | -0,04 % | 9,91 % | 3,10 % | 25,51 % | 37,89 % |
| Gilead | GILD | 98,01 | 78,77 | -0,06 % | -0,35 % | 6,11 % | 6,87 % | 6,03 % | 21,44 % |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 7,54 | 8,77 | 0,46 % | -5,08 % | -19,52 % | -58,07 % | -61,22 % | -83,30 % |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 50,01 | 36,86 | -0,24 % | 0,74 % | 6,96 % | 27,35 % | 11,08 % | 37,30 % |
| Microchip Technology Inc. | MCHP | 39,75 | 76,75 | -3,47 % | -9,82 % | -0,78 % | -20,62 % | -8,60 % | 63,70 % |
| Alphabet | GOOG | 849,62 | 158,60 | -4,08 % | -7,86 % | -5,24 % | 12,49 % | 12,38 % | 152,51 % |
| Synopsys | SNPS | 71,27 | 463,97 | -2,54 % | -10,71 % | -7,10 % | -20,47 % | -0,38 % | 218,84 % |
| Alphabet A | GOOGL | 883,83 | 150,92 | -4,06 % | -7,67 % | -4,70 % | 12,26 % | 12,19 % | 150,10 % |
| Match Group | MTCH | 9,31 | 36,51 | -1,89 % | -3,74 % | 0,39 % | 5,01 % | -20,86 % | — |
| Intel | INTC | 80,80 | 18,89 | -2,60 % | -14,25 % | -4,69 % | -59,05 % | -48,89 % | -62,88 % |
| Cadence Design Systems | CDNS | 67,79 | 247,52 | -1,30 % | -7,94 % | -4,70 % | -22,15 % | 0,36 % | 253,69 % |
| Intuit | INTU | 171,95 | 621,48 | -1,02 % | -2,40 % | 0,46 % | -5,27 % | 11,65 % | 113,73 % |
| Docusign | DOCU | 12,12 | 59,19 | 4,02 % | 0,02 % | 17,08 % | 10,57 % | 12,20 % | 5,24 % |
| Intuitive Surgical | ISRG | 167,69 | 471,82 | -1,01 % | -4,21 % | 5,41 % | 20,17 % | 53,29 % | 180,21 % |
| Seagen | SGEN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lululemon Athletica | LULU | 29,88 | 253,84 | 0,09 % | -2,14 % | 7,18 % | -44,47 % | -36,36 % | 25,00 % |
| Ansys | ANSS | 26,66 | 309,75 | -1,52 % | -5,10 % | 0,74 % | -10,12 % | -4,96 % | 40,19 % |
| Monster Beverage | MNST | 47,65 | 48,22 | 0,89 % | 3,23 % | -4,23 % | -18,07 % | -13,56 % | 70,19 % |
| Old Dominion Freight Line | ODFL | 40,16 | 186,06 | -0,67 % | -4,14 % | -6,59 % | -16,57 % | -12,79 % | 236,53 % |
| Microsoft | MSFT | 2.986,67 | 401,70 | -1,61 % | -3,68 % | 0,55 % | -1,79 % | 20,71 % | 188,86 % |
| Constellation Energy | CEG | 54,13 | 176,07 | -1,68 % | -11,99 % | -4,38 % | -3,60 % | 62,33 % | — |
| Micron Technology | MU | 95,78 | 89,39 | -3,37 % | -10,25 % | -2,94 % | -12,73 % | 22,68 % | 76,39 % |
| Mondelez | MDLZ | 100,91 | 75,31 | 0,36 % | 4,92 % | 10,05 % | 6,11 % | 8,11 % | 33,04 % |
| Netflix | NFLX | 285,72 | 683,62 | -2,61 % | -5,07 % | 9,22 % | 9,41 % | 49,36 % | 129,44 % |
| O Reilly Automotive | ORLY | 65,18 | 1.137,59 | -1,62 % | -0,95 % | 0,71 % | 2,73 % | 18,46 % | 179,98 % |
| NVIDIA | NVDA | 2.529,69 | 102,83 | -4,08 % | -13,85 % | -1,35 % | 10,98 % | 118,52 % | 2.202,60 % |
| Paychex | PAYX | 46,53 | 129,38 | -0,56 % | -1,42 % | 3,29 % | 6,78 % | 7,45 % | 53,85 % |
| NXP | NXPI | 57,79 | 226,70 | -4,28 % | -11,62 % | -4,30 % | -12,53 % | 9,04 % | 114,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 122,60 | 1.131,50 | -1,71 % | -4,54 % | 6,07 % | 16,19 % | 38,18 % | 287,28 % |
| Booking Holdings | BKNG | 125,09 | 3.731,35 | -1,34 % | -4,55 % | 9,20 % | 7,29 % | 18,79 % | 89,64 % |
| Sirius XM | SIRI | 10,53 | 2,73 | -6,01 % | -16,72 % | -11,04 % | -34,45 % | -36,13 % | -56,16 % |
| PepsiCo | PEP | 243,64 | 177,34 | -1,07 % | 2,60 % | 2,83 % | 8,75 % | 1,52 % | 29,13 % |
| Verisk Analytic CL A | VRSK | 38,66 | 271,66 | -0,64 % | -0,39 % | 4,14 % | 15,08 % | 11,62 % | 65,12 % |
| Qualcomm | QCOM | 176,30 | 158,19 | -3,32 % | -9,72 % | -0,29 % | -9,94 % | 38,00 % | 100,74 % |
| Charter Communication – A | CHTR | 46,72 | 327,43 | -1,04 % | -5,82 % | -8,25 % | 16,07 % | -22,06 % | -23,11 % |
| Starbucks | SBUX | 103,29 | 91,56 | -0,45 % | -3,62 % | 20,94 % | 0,22 % | -5,00 % | -4,79 % |
| KLA-Tencor Corp. | KLAC | 94,62 | 728,06 | -3,47 % | -14,23 % | -1,87 % | -2,83 % | 36,87 % | 365,49 % |
| Skyworks | SWKS | 15,78 | 98,79 | -2,53 % | -9,83 % | -0,41 % | -8,33 % | -6,93 % | 23,73 % |
| American Electric Power | AEP | 54,30 | 103,10 | -1,02 % | 1,77 % | 3,83 % | 21,34 % | 33,61 % | 12,03 % |
| Tesla | TSLA | 672,70 | 210,73 | -8,52 % | -1,65 % | 4,95 % | 17,87 % | -16,41 % | -7,42 % |
| Honeywell International | HON | 128,76 | 198,13 | -2,36 % | -4,68 % | -0,31 % | -2,18 % | 7,41 % | 15,79 % |
| Texas Instruments | TXN | 180,28 | 201,55 | -2,03 % | -7,88 % | 5,62 % | 12,65 % | 17,49 % | 55,36 % |
| VeriSign | VRSN | 17,75 | 181,84 | -0,85 % | -1,09 % | 2,67 % | -5,59 % | -11,52 % | -12,37 % |
| Vertex Pharma | VRTX | 120,79 | 468,00 | -0,12 % | -5,63 % | -1,33 % | 13,99 % | 35,92 % | 158,09 % |
| Splunk | SPLK | 26,44 | 156,51 | 0,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 % | 25,96 % | 42,17 % |
| Broadcom | AVGO | 637,70 | 152,82 | -10,35 % | -15,86 % | -4,81 % | -2,63 % | 57,06 % | 369,32 % |
| Palo Alto Networks | PANW | 108,74 | 343,74 | -2,30 % | -7,42 % | 11,22 % | 17,22 % | 36,95 % | 366,64 % |
| Analog Devices | ADI | 106,07 | 219,06 | -2,47 % | -9,03 % | 4,28 % | 7,77 % | 17,27 % | 89,62 % |
| ASML Holding NV-NY | ASML | 300,85 | 752,79 | -5,37 % | -16,70 % | -10,69 % | -28,12 % | 13,04 % | 215,61 % |
| Automatic Data Processing | ADP | 109,93 | 270,17 | -0,23 % | -2,30 % | 3,89 % | 10,36 % | 7,37 % | 55,59 % |
| IDEXX Laboratories | IDXX | 38,88 | 469,18 | 0,68 % | -1,87 % | 0,63 % | -16,13 % | -3,20 % | 63,74 % |
| CSX | CSX | 65,26 | 33,37 | -1,88 % | -2,60 % | -1,42 % | -11,97 % | 12,28 % | 48,33 % |
| Workday | WDAY | 54,22 | 254,60 | -0,48 % | -3,28 % | 20,50 % | -3,85 % | 2,48 % | 47,74 % |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | 37,60 | 75,84 | -1,19 % | -2,47 % | 4,40 % | -2,08 % | 6,38 % | 17,69 % |
| Crowdstrike Holdings | CRWD | 57,34 | 256,43 | -3,92 % | -11,14 % | 6,34 % | -25,26 % | 48,22 % | 224,28 % |
| Comcast | CMCSA | 153,09 | 39,61 | -0,43 % | 0,15 % | 1,82 % | -5,06 % | -11,80 % | -14,50 % |
| Zoom Video Communications | ZM | 17,63 | 67,23 | -0,07 % | -2,75 % | 20,33 % | 0,22 % | -9,22 % | -21,34 % |
| Fastenal | FAST | 37,74 | 65,89 | 1,12 % | -3,47 % | 0,52 % | -13,21 % | 17,99 % | 108,84 % |
| Pinduoduo | PDD | 129,59 | 93,30 | 0,68 % | -2,91 % | -29,64 % | -20,34 % | -8,15 % | 166,75 % |
| Fiserv | FISV | 97,90 | 170,02 | -1,43 % | -2,61 % | 8,08 % | 13,16 % | 38,82 % | 56,55 % |
| Copart | CPRT | 47,60 | 49,51 | -0,10 % | -6,61 % | -0,40 % | -10,41 % | 8,78 % | 143,11 % |
| Illumina | ILMN | 19,81 | 124,39 | -4,18 % | -5,37 % | 6,86 % | -6,89 % | -20,85 % | -53,10 % |
| Airbnb | ABNB | 50,13 | 114,28 | -1,60 % | -2,57 % | -12,39 % | -30,11 % | -19,38 % | — |
| JD.com ADR | JD | 41,12 | 26,38 | -1,18 % | -3,44 % | 2,44 % | 8,67 % | -22,85 % | -16,12 % |
| Zscaler | ZS | 23,70 | 156,78 | -3,35 % | -21,59 % | -5,39 % | -22,09 % | -0,97 % | 144,82 % |
| The Kraft Heinz | KHC | 43,35 | 35,84 | -0,78 % | 1,19 % | 2,96 % | 3,91 % | 10,07 % | 31,41 % |
| Okta | OKTA | 11,77 | 72,45 | -2,98 % | -7,94 % | -13,51 % | -34,99 % | -17,17 % | -40,22 % |
| Lam Research | LRCX | 95,27 | 733,83 | -2,96 % | -10,66 % | -4,76 % | -26,25 % | 5,36 % | 221,84 % |
| Lucid Group | LCID | 8,26 | 3,57 | -1,38 % | -10,95 % | 15,86 % | 14,74 % | -41,69 % | — |
| Marriott International | MAR | 64,07 | 229,06 | -0,64 % | -3,02 % | 5,74 % | -7,82 % | 12,44 % | 75,85 % |
| — | AZN | 232,54 | 75,00 | 0,00 % | -5,66 % | 1,35 % | 23,97 % | 17,19 % | — |
| Apple | AAPL | 3.357,99 | 220,82 | -0,68 % | -3,55 % | 6,58 % | 30,69 % | 20,75 % | 314,25 % |
Nasdaq futures: Specifika E-mini Nasdaq 100 (NQ)
Kontrakty NQ, czyli kontrakty futures na indeks Nasdaq-100, są przedmiotem obrotu na giełdzie GLOBEX, która jest częścią grupy CME. Najmniejsza możliwa zmiana wartości kontraktu to tick, a dla kontraktów NQ wynosi on 0,25 punktu. Wielkość ta najczęściej odpowiada spreadowi, czyli różnicy między ceną kupna i sprzedaży. W okresach większej zmienności spread może się rozszerzać.
Mnożnik dla kontraktu NQ wynosi 20, co oznacza, że każda zmiana o 1 punkt w indeksie Nasdaq-100 przekłada się na 20 USD w wartości kontraktu. Jeśli tick wynosi 0,25 punktu, to jego wartość to 5 USD (0,25 x 20). Wartość kontraktu jest zależna od jego aktualnych notowań i stanowi iloczyn mnożnika oraz notowań. Przykładowo, gdy dany kontrakt NQ jest notowany na poziomie 6000 punktów, wartość jednego kontraktu wynosi 120 000 USD (6000 x 20).
Handel kontraktami futures E-mini Nasdaq 100 odbywa się w cyklach trzymiesięcznych. W ciągu roku mają miejsce cztery terminy wygaśnięcia w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Godziny handlu są takie same jak w przypadku innych popularnych kontraktów futures: giełda otwiera się o północy z niedzieli na poniedziałek i handluje do 22:15. Następnie następuje 15-minutowa przerwa, po której handel jest możliwy od 22:30 do 23:00. Główne godziny handlu to 15:30 do 22:15 czasu środkowoeuropejskiego.
Ogólna wysoka płynność Nasdaq 100 E-mini oznacza, że inwestorzy mogą szybko i skutecznie wchodzić i wychodzić z pozycji bez narażania się na znaczne odchylenia cenowe lub wysokie koszty transakcyjne. Jest to jeden z głównych powodów, dla których Nasdaq 100 E-mini jest tak popularny wśród inwestorów poszukujących ekspozycji na amerykański sektor technologiczny.
Jak inwestować w Nasdaq futures: informacje dla początkujących
Podczas handlu E-mini Nasdaq 100 ważne jest, aby pamiętać o kilku kluczowych aspektach, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować szanse na sukces.
Uwaga na wysoką zmienność
Nasdaq 100 E-mini może być bardzo zmienny, co oznacza, że należy się przygotować na szybkie i znaczące ruchy cen. W tym wypadku, zlecenia typu stop-loss oraz inne strategie zarządzania ryzykiem mogą okazać się pomocne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o specyfice stosowania stop-loss, polecamy nasz artykuł Stop-loss: najlepszy przyjaciel czy najgorszy wróg?.
Śledź wydarzenia makroekonomiczne
Bądź na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami ekonomiczno – gospodarczymi na świecie, takimi jak decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych czy wskaźniki inflacji. Te informacje mogą znacząco wpływać na rynek i stanowić ważną zmienną przy podejmowaniu decyzji.
Wyniki finansowe spółek mogą znacząco wpłynąć na rynek
Spółki technologiczne wchodzące w skład Nasdaq 100 regularnie publikują swoje wyniki finansowe. Raporty te mogą mieć znaczący wpływ na ceny. Zwracaj uwagę na daty ogłaszania wyników i przygotuj się odpowiednio na możliwe ruchy cen w tych terminach.
Naucz się wykorzystywać analizę techniczną
Czy rynek znajduje się w fazie hossy czy bessy? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nastrojów rynkowych, być może zainteresuje Cię nasz artykuł Czym jest rynek niedźwiedzia i rynek byka? Na przykład, analiza techniczna i analiza wykresów może pomóc w prawidłowym zaplanowaniu wejścia w pozycję. Więcej informacji o analizie technicznej znajdziesz w artykule Analiza techniczna: kiedy kupić akcje.
Obserwuj płynność kontraktów terminowych na Nasdaq
Nasdaq 100 E-mini ma zwykle wysoką płynność, ale nie zawsze tak jest. Szczególnie poza szczytowymi godzinami handlu spread może być szerszy. Przed zajęciem pozycji zawsze warto upewnić się, że płynność jest wystarczająca dla danej strategii handlowej.
Lewar: miecz obosieczny
Handel kontraktami terminowymi wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Może to znacznie zwiększyć zyski inwestorów, ale także ich straty w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji. Należy uważać na wielkość pozycji i upewnić się, że posiada się wystarczający depozyt zabezpieczający na pokrycie potencjalnych strat. Niespełnienie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego może prowadzić do przymusowej likwidacji pozycji w portfelu. Na stronach pomocy oferujemy prosty przykład, który wyjaśnia tę kwestię, a także znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z depozytem zabezpieczającym.
Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad może pomóc zwiększyć szanse na sukces podczas handlu kontraktami terminowymi E-mini Nasdaq 100 i zmniejszyć ryzyko nieprzewidywalnych strat. Należy pamiętać, że inwestowanie nie jest pozbawione ryzyka, a handel kontraktami futures ma swoją specyfikę. Jeśli więc nie masz doświadczenia z kontraktami futures, polecamy nasz artykuł Handel kontraktami futures: przewodnik.
Inwestuj w Nasdaq futures poprzez LYNX
Broker online LYNX umożliwia swoim klientom handel kontraktami futures na indeksy giełdowe, towary i waluty. Zapewnia dostęp do kilkudziesięciu światowych giełd, dzięki czemu można handlować nawet wspomnianymi kontraktami futures na cukier. Dla swoich klientów LYNX udostępnia zaawansowane platformy LYNX+ i TWS (Trader Workstation) z narzędziami do handlu kontraktami terminowymi i innymi instrumentami.
Przeczytaj także:
Źródła użyte w artykule:
LYNX: YM | Futures Nasdaq : tradez le future Nasdaq 100 (10. 7. 2024); www.lynxbroker.fr/bourse/cours-bourse/futures/avis-futures/futures-nasdaq-100-tradez/
CME Group: E-MINI NASDAQ-100 FUTURES – CONTRACT SPECS (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html
CME Group: E-mini Nasdaq-100 (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.html#
Informacje o produkcie:
Key Information Documents (KIDs) page: UK PRIIPs futures products (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html
Key Information Document (KID): Futures CME Group na indeksy akcyjne (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/pl-key-information-document-equity-index-futures.pdf
Otwórz konto za pośrednictwem online brokera LYNX. Handluj akcjami, opcjami, kontraktami futures lub inwestuj w fundusze ETF. A wszystko w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. Dowiedz się więcej o online brokerze LYNX