Inwestowanie w fotowoltaikę 2024: Poznaj 3 akcje z branży energii solarnej

Inwestycje w fotowoltaikę były popularne wśród inwestorów w poprzednich latach, a popyt na energię elektryczną wytwarzaną w ten sposób rósł ze względu na wysokie ceny energii. Jednak w 2024 r. akcje wielu firm zajmujących się energią odnawialną znalazły się pod silną presją sprzedaży.

W tym artykule przedstawimy niektóre z firm zajmujących się fotowoltaiką. Przyjrzymy się bliżej First Solar, JinkoSolar i Canadian Solar. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami, kliknij tutaj.

Dlaczego w 2024 warto się zainteresować inwestycją w fotowoltaikę?

Globalna presja na redukcję śladu węglowego i walkę ze zmianami klimatycznymi może oznaczać wzrost zainteresowania inwestycjami w fotowoltaikę. Energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w przejściu na alternatywne źródła energii. Postęp technologiczny w tym sektorze i spadające koszty produkcji mogą sprawić, że energia słoneczna będzie coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.

Ponadto nadal istnieją zachęty rządowe, wspierające polityki i rosnący popyt konsumentów na zrównoważoną energię. W związku z tym inwestowanie w akcje spółek fotowoltaicznych może być interesującą okazją, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Należy jednak pamiętać, że akcje te są przeznaczone raczej dla inwestorów, którzy są skłonni podjąć większe ryzyko.

Z drugiej strony, ze względu na ostrą konkurencję, sprzedaż i marże zysku większości firm zajmujących się energią słoneczną wielokrotnie znajdowały się pod ogromną presją, często prowadząc do strat lub nawet minimalnych zysków nawet dla największych firm. Chociaż energia słoneczna doświadczyła w ostatnich latach znacznego boomu i może stać się najważniejszym źródłem energii w ciągu kilku lat, sektor ten jest stosunkowo cykliczny. Ostatnio nadwyżka mocy produkcyjnych i wysokie zapasy doprowadziły do gwałtownego spadku sprzedaży producentów, pomimo rosnącej liczby instalacji. W rezultacie większość firm z branży fotowoltaicznej, zwłaszcza producenci modułów i inwerterów, została zmuszona do cięć kosztów i ograniczenia produkcji.

Jednak po ustabilizowaniu się cen modułów słonecznych i komponentów, wiele firm może dostrzec znaczny potencjał zysku. Jeśli koszty będą spadać szybciej niż ceny, marże producentów wzrosną. Ponadto branża w USA korzysta z „Ustawy o redukcji inflacji” wprowadzonej przez administrację Bidena, która zapewnia bezpośrednie dotacje rządowe na komponenty i ulgi podatkowe dla firm zajmujących się energią odnawialną. W 2025 r. Bloomberg spodziewa się dalszego wzrostu globalnej mocy zainstalowanej o +29% do 574 GW (dla porównania, przeciętna elektrownia jądrowa produkuje około 1,5 GW rocznie). Pozostaje jednak pytanie, czy sytuacja nadwyżki mocy i wysokich zapasów ulegnie poprawie w perspektywie długoterminowej.

Jak inwestować z branżę energii solarnej?

Akcje spółek solarnych to papiery wartościowe firm, które koncentrują się na produkcji, rozwoju lub dostarczaniu produktów i usług związanych z energią słoneczną. Ten segment rynku obejmuje szeroką gamę spółek, od producentów paneli słonecznych po firmy instalujące systemy solarne, produkujące komponenty lub budujące elektrownie słoneczne. Akcje spółek solarnych mogą być popularne wśród inwestorów, którzy chcą wspierać zieloną energię lub wykorzystać rosnące zainteresowanie energią odnawialną.

Spółki związane z sektorem fotowoltaiki

Korzyści inwestycji w fotowoltaikę

Inwestowanie w akcje spółek wykorzystujących energię słoneczną i technologie fotowoltaiczne oferuje szereg korzyści, które mogą być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących możliwości wzrostu, a także tych, którzy koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i kwestiach środowiskowych. Kluczowe korzyści obejmują:

Energia słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w sektorze energii odnawialnej. Wraz z rosnącymi obawami o zmiany klimatyczne, przejściem na energię odnawialną i inicjatywami rządowymi promującymi czystą energię, oczekuje się, że popyt na panele słoneczne i systemy fotowoltaiczne będzie nadal rósł.

Wiele krajów i regionów zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co zwiększa popyt na energię słoneczną. Szereg wsparcia rządowego, dotacji i zachęt, czy to w formie ulg podatkowych, czy taryf gwarantowanych, wspiera rozwój sektora. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących dekadach.

Akcje spółek solarnych mogą służyć jako sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Akcje spółek energetycznych, a w szczególności akcje spółek solarnych, mogą wykazywać niską korelację z tradycyjnymi akcjami (zwłaszcza akcjami spółek FinTech). Inwestorzy mogą zatem wykorzystywać akcje spółek solarnych w pewnych okolicznościach, aby zrównoważyć ryzyko i zwiększyć stabilność zwrotu w ramach szerszego portfela.

Inwestowanie w fotowoltaikę i akcje solarne to sposób na wspieranie zrównoważonego rozwoju i zielonych inicjatyw. Energia słoneczna jest jednym z najczystszych i najbardziej odnawialnych źródeł energii. Dlatego też inwestowanie w tym obszarze może mieć pozytywny wpływ na środowisko i przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach postęp technologiczny, innowacje i masowa produkcja obniżyły koszty produkcji paneli słonecznych. Oczekuje się, że wraz z dalszym rozwojem w zakresie magazynowania energii i wydajności produkcji, energia słoneczna może nadal tanieć, co może przynieść większą dostępność i wyższy popyt.

Rządy na całym świecie nadal wspierają przejście na energię odnawialną poprzez różne polityki, dotacje i zmiany legislacyjne. Przykładowo, europejskie i amerykańskie pakiety legislacyjne promujące zielone technologie mogą wspierać rozwój rynku energii słonecznej, co może zwiększyć rentowność akcji spółek solarnych.

Ryzyka inwestycji w fotowoltaikę

Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, istnieje pewne ryzyko. Główne zagrożenia związane z bateriami słonecznymi obejmują

Sektor energii słonecznej jest pod silnym wpływem polityki rządowej i środków regulacyjnych. Zmiany w dotacjach na energię odnawialną, środki legislacyjne lub zmiany we wspieranych programach mogą znacząco wpłynąć na rentowność firm z branży solarnej. Przykładowo, zmniejszenie lub wyeliminowanie dotacji rządowych na energię słoneczną może spowolnić rozwój sektora.

Chociaż technologie solarne poczyniły znaczne postępy, nadal istnieją zagrożenia technologiczne. Rozwój nowych, bardziej wydajnych i tańszych technologii może sprawić, że obecne technologie paneli słonecznych staną się przestarzałe. Firmy, które nie są w stanie nadążyć za innowacjami, mogą ponieść straty.

Ceny akcji spółek solarnych mogą być bardzo zmienne, co może prowadzić do ryzyka krótkoterminowych strat. Jest to często związane z wahaniami cen surowców, takich jak krzem, który jest kluczowym składnikiem w produkcji paneli słonecznych. Zmienność może być również spowodowana czynnikami makroekonomicznymi lub zmianami popytu na energię słoneczną.

Inwestycje w akcje fotowoltaiki: przegląd

Poniżej znajduje się przegląd firm związanych z branżą fotowoltaiczną. Następnie przyjrzymy się bliżej 3 firmom produkującym panele słoneczne. Należy pamiętać, że lista ta ma raczej charakter inspiracyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Jej celem jest raczej zapoznanie czytelnika z niektórymi spółkami z tego sektora.

Název společnosti	ISIN	Symbol	Měna	Tržní kapitalizace (v mld. USD)	YTD	Den	Týd.	Měs.	Půl roku	1 rok	5Y
Enphase Energy	US29355A1079	ENPH	USD	10,02	-44,45 %	2,49 %	-1,12 %	17,63 %	-39,25 %	-40,82 %	185,16 %
NextEra Energy	US65339F1012	NEE	USD	148,62	18,98 %	-0,71 %	-2,31 %	-5,39 %	-0,06 %	18,48 %	20,30 %
Sunrun	US86771W1053	RUN	USD	2,26	-48,75 %	0,70 %	-4,19 %	0,50 %	-20,85 %	-44,20 %	-31,42 %
SolarEdge Technologies	US83417M1045	SEDG	USD	0,83	-84,65 %	16,64 %	-0,28 %	32,44 %	-62,41 %	-84,63 %	-84,36 %
SMA Solar	DE000A0DJ6J9	S92	EUR	0,49	-76,41 %	2,16 %	-4,95 %	11,90 %	-66,01 %	-74,18 %	-57,96 %
JinkoSolar	US47759T1007	JKS	USD	1,41	-28,10 %	-0,41 %	-3,28 %	25,40 %	11,88 %	-20,72 %	23,31 %
First Solar	US3364331070	FSLR	USD	20,16	9,30 %	-1,19 %	-6,33 %	-3,73 %	-27,96 %	13,46 %	233,28 %
Canadian Solar	CA1366351098	CSIQ	USD	0,77	-55,53 %	0,09 %	-8,69 %	4,66 %	-29,06 %	-52,31 %	-43,35 %

Akcje First Solar (FSLR)

First Solar jest producentem paneli słonecznych. Amerykańska firma z siedzibą w Arizonie produkuje cienkowarstwowe moduły słoneczne, które wytwarzają bardziej stałą energię elektryczną w zmiennych temperaturach, a zatem są bardziej wydajne niż moduły z krzemu krystalicznego. Jest to często kluczowy argument przemawiający za technologią cienkowarstwową, zwłaszcza dla firm energetycznych i farm słonecznych. Oprócz modułów słonecznych, firma oferuje kompleksowe rozwiązania i usługi dla systemów fotowoltaicznych. First Solar, na przykład, realizuje projekty na dużą skalę, które po zakończeniu są sprzedawane firmom energetycznym.

Wykres cenowy akcji FSLR

• 1 D
• 1 W
• 1 M
• 6 M
• YTD
• 1 Y
• 5 Y
• Max

Analitycy spodziewają się, że w 2025 r. sprzedaż osiągnie 5,67 mld USD (+27%), a zysk na akcję 21,33 USD (+58%).

Akcje JinkoSolar (JKS)

JinkoSolar z siedzibą w Szanghaju jest jednym z pięciu największych na świecie producentów ogniw słonecznych. Oprócz paneli z krzemu krystalicznego produkuje również systemy montażowe. Spółka zależna JinkoPower obsługuje własne parki solarne. W 2023 r. firma JinkoSolar dostarczyła panele o łącznej mocy prawie 78,5 GW, co stanowi około 18% nowych instalacji na świecie (444 GW).

Wykres cenowy akcji (JKS)

• 1 D
• 1 W
• 1 M
• 6 M
• YTD
• 1 Y
• 5 Y
• Max

Oczekuje się, że w 2025 r. przychody wzrosną o 15% do 16,12 mld USD, a zysk na akcję wzrośnie do 2,27 USD (+337%).

Akcje Canadian Solar (CSIQ)

Canadian Solar, który produkuje swoje panele w Chinach ze względu na niższe koszty, nie jest na tym samym poziomie co JinkoSolar pod względem produkcji i dostaw. Od momentu założenia w 2001 roku, Canadian Solar dostarczył moduły słoneczne o łącznej mocy ponad 125 GW, według własnych danych. Oprócz paneli, firma oferuje również inwertery, systemy magazynowania i serwis. Canadian Solar opracowuje, buduje, obsługuje i sprzedaje całe farmy słoneczne.

Wykres cenowy akcji (CSIQ)

• 1 D
• 1 W
• 1 M
• 6 M
• YTD
• 1 Y
• 5 Y
• Max

Szacuje się, że w 2025 r. przychody wyniosą około 8,17 mld USD (+19%), a zysk na akcję 2,89 USD (+86%).

Handluj akcjami fotowoltaicznymi poprzez LYNX

Online broker LYNX umożliwia swoim klientom kupowanie i sprzedawanie akcji bezpośrednio na głównych światowych giełdach. Oprócz amerykańskich giełd NYSE i Nasdaq, masz dostęp do giełd europejskich, takich jak BCPP (Praska Giełda Papierów Wartościowych), Xetra, Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie i wielu innych. Możesz także handlować na giełdach w Kanadzie, Chinach, Australii i na więcej niż 150 rynkach w 33 krajach.

Dla swoich klientów LYNX zapewnia zaawansowane platformy LYNX+ i TWS (Trader Workstation) z narzędziami do handlu kontraktami futures i innymi instrumentami. Należy pamiętać, że inwestowanie nie jest pozbawione ryzyka.

Źródła użyte w artykule:

LYNX: Die besten Solar Aktien 2024 (5. 12. 2024); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-besten-solar-aktien/

Forbes: 5 Best Solar Energy Stocks For 2024 (5. 12. 2024); www.forbes.com/sites/investor-hub/article/best-solar-energy-stocks-2024/

SolarPower Europe: Global Market Outlook For Solar Power 2023 – 2027 (5. 12. 2024); www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027/detail

Canadian Solar: About us (5. 12. 2024); www.canadiansolar.com/aboutus/

JinkoSolar: Company Profile (5. 12. 2024); ir.jinkosolar.com/investor-relations/company-profile

First Solar: Leading the World’s Sustainable Energy Future (5. 12. 2024); investor.firstsolar.com/overview/default.aspx

PV Magazine: BloombergNEF says global solar installations could hit 574 GW this year (5. 12. 2024); www.pv-magazine.com/2024/02/20/bloombergnef-says-global-pv-installations-could-hit-574-gw-this-year

First Solar IR-Webseite (5. 12. 2024); investor.firstsolar.com/

Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (5. 12. 2024); finance.yahoo.com/

Harward Business Manager: Was ist Chapter 11? (5. 12. 2024); www.manager-magazin.de/hbm/was-ist-chapter-11-a-00000000-0002-0001-0000-000030036702

ScienceDirect: Do clean energy stocks diversify the risk of FinTech stocks? Connectedness and portfolio implications (5. 12. 2024); www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028324000917